企业价值链下营运资本管理手段

一、课程背景

       营运资金管理是企业财务管理的重点，它为企业输送新鲜血液，是企业生命力的体现。在后经济危机时代，越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升资金的使用效率和效益，使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。

• 现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素

• 很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善

• 企业有利润未必可以生存

• 世界知名投资集团的投资评审首先考虑的是投资对象的现金流量

• 当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业破产的直接导火索

• 企业的价值就在于它产生现金流量的能力

       因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将通过实际案例为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好“现金为王”。

二、课程特点

1. 培训方式深入浅出，通俗易懂

2. 以企业的实际经营运作为出发点，注重培训的实用与有效

3. 注重学员的参与互动及管理经验分享

三、课程收益

1. 了解现金流量为企业命脉的原因

2. 掌握营运资本管控的基本方法

3. 提升预测未来现金流量的能力

4. 学会建立公司的营运资本管理机制

5. 掌握营运资本管理中的风险防范和风险控制

四、培训对象

企业CFO、财务总监/副总裁、财务经理

企业的中高层管理者以及信息管理方面的人士

五、时间安排

2天

六、课程大纲

第一部分：现金与营运资本管理基础

• 现金管理范畴与职责

• 企业现金需求三部分

• 什么是营运资本

• 现金变动与营运资本的关系

案例：为何企业有利润却依旧破产倒闭

第二部分：营运资本管控

• 静态现金收支总平衡模型

• 动态现金收支总平衡模型

• 营运资本融资的三种策略

• 资金周转危机的形成

• 如何避免现金危机

• 营运资本分解

系列案例分析

第三部分：价值链下营运资金管理（重点讲解）

• 销售资金及应收账款管理；

• 存货资金及库存管理；

• 采购资金及应付账款管理；

• 营运资金管理机制；

案例分析与实际工具介绍

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七、讲师介绍——孙红            

二十年财务及管理工作经验，先后任职：

1.肯德基有限公司 （美资）财务经理

2.摩根集团 瓦克华磁性材料有限公司 （德资）财务经理

3.克诺尔制动系统（大连）有限公司 （德资） 财务总监

讲师特点

善于根据授课对象的特点甄选话题，达到良好的沟通效果；能迅速抓住学员的心理，有很强的控场和应变能力；风格务实，内容实用性强，针对实务中需要的技能、方法、观念，以解决问题、达到目的为主，全部为重点内容讲解深入浅出，幽默诙谐，能通过案例，从不同视角描述专业深奥的观点和思想。

曾服务客户

中国丝绸进出口集团，九州通集团公司，中国风险管控协会，北京大学燕园财税中心，阿迪达斯，东北财经大学，大连项目管理协会，CMA认证培训机构，中国大连软件交易博览会特邀演讲嘉宾等。

八、咨询方式

联系电话：13889493590 刘老师（微信同号）

联系qq：3262966283

邮箱：liumengyi@cnpmi.com

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